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CURSO AVANZADO DE BOLSA Y MERCADOS FINANCIEROS

Análisis avanzado y operativa profesional en los mercados financieros globales

Este curso online ofrece una visión profunda y práctica de la bolsa y los mercados financieros, combinando análisis fundamental y técnico, gestión de carteras y estrategias avanzadas para comprender la dinámica del mercado y tomar decisiones de inversión con mayor criterio.

Instructores Calificados

12 Módulos

Descripción del curso

El Curso Avanzado de Bolsa y Mercados Financieros ofrece una formación completa y especializada sobre el funcionamiento de los mercados bursátiles, los instrumentos financieros, la operativa de negociación y las técnicas avanzadas de análisis utilizadas por inversores profesionales. El programa profundiza en los mercados de renta variable, renta fija, derivados financieros, divisas y materias primas, así como en los factores macroeconómicos y microestructurales que influyen en la formación de precios y en el comportamiento de los activos financieros. El alumno aprenderá a interpretar el funcionamiento de los mercados, analizar estados financieros, evaluar sectores y compañías cotizadas, aplicar técnicas de análisis técnico y chartismo, comprender los modelos de valoración fundamental, operar con derivados, gestionar carteras diversificadas y valorar el impacto del riesgo, la volatilidad y los ciclos económicos. El programa también aborda la psicología del inversor, la microestructura del mercado, el trading algorítmico, las estrategias avanzadas de inversión y la normativa que regula los mercados financieros. Este curso está dirigido a inversores profesionales, analistas financieros, gestores de carteras, traders, consultores, controllers financieros, directores financieros y cualquier experto que desee profundizar en la dinámica de los mercados, la operativa bursátil y la valoración de activos financieros de forma avanzada. Una formación esencial para dominar la operativa y el análisis de los mercados financieros en un entorno globalizado, competitivo y en constante evolución.

Programa Académico

  • Estructura del sistema financiero y tipos de mercados
  • Participantes: emisores, intermediarios e inversores
  • Funcionamiento de la renta variable y renta fija
  • Oferta y demanda de activos financieros
  • Regulación del mercado y autoridades supervisoras
  • Acciones, ETFs y fondos cotizados
  • Bonos, obligaciones y renta fija corporativa
  • Derivados: futuros, opciones, swaps y productos estructurados
  • Divisas y materias primas
  • Características, riesgos y aplicaciones de cada instrumento
  • Interpretación de estados financieros
  • Ratios clave: liquidez, solvencia, rentabilidad y valoración
  • Análisis sectorial y competitivo
  • Modelos de valoración intrínseca
  • Estimación de flujos de caja y cálculo del valor razonable
  • Principios del análisis técnico
  • Patrones chartistas y figuras de cambio y continuidad
  • Indicadores y osciladores técnicos
  • Tendencias, soportes y resistencias
  • Estrategias de trading basadas en análisis técnico
  • Conceptos base de futuros y opciones
  • Estrategias direccionales y de cobertura
  • Combinaciones avanzadas con opciones
  • Valoración y sensibilidad: “las griegas”
  • Aplicaciones prácticas en gestión de carteras
  • Órdenes y mecanismos de ejecución
  • Formación de spreads y coste de transacción
  • Libro de órdenes y liquidez
  • Market makers y sistemas de negociación
  • Impacto de la microestructura en la operativa profesional
  • Principios de diversificación y teoría moderna de carteras
  • Frontera eficiente y optimización del riesgo-retorno
  • Modelos de asignación estratégica y táctica
  • Construcción de carteras con diferentes perfiles de riesgo
  • Evaluación del desempeño y métricas de rentabilidad ajustada
  • Medición del riesgo: VaR, CVaR y volatilidad
  • Riesgo sistemático y beta
  • Análisis de correlaciones y covarianzas
  • Riesgo de mercado, crédito, liquidez y contraparte
  • Integración del riesgo en la toma de decisiones de inversión
  • Trading direccional vs. trading neutral
  • Estrategias long/short
  • Momentum, value, growth y factor investing
  • Operativas intradía, swing trading y posicionamiento
  • Criterios de entrada, salida y gestión del capital
  • Concepto de trading algorítmico y HFT
  • Backtesting y validación de estrategias
  • Indicadores computacionales y reglas automatizadas
  • Machine learning aplicado al mercado
  • Riesgos y limitaciones de los modelos cuantitativos
  • Sesgos cognitivos y emocionales
  • Exceso de confianza, aversión a la pérdida y sesgo de confirmación
  • Comportamiento colectivo y burbujas financieras
  • Disciplina, gestión emocional y reglas del trading
  • Técnicas para mejorar la toma de decisiones bajo presión
  • Análisis fundamental completo de una empresa cotizada
  • Construcción de una estrategia técnica avanzada
  • Operativa con futuros y opciones en un caso real
  • Simulación de escenarios de riesgo y volatilidad
  • Diseño de una cartera diversificada con criterios profesionales
  • Elaboración del informe de inversión final

670,00 €(Iva incluido)

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En Opostime Formación contamos con instructores altamente calificados y expertos en cada área, con amplia experiencia profesional y docente. Cada curso está impartido por especialistas que garantizan una formación actualizada, práctica y orientada a resultados reales.
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